Tổng quan về lý thuyết sóng Elliott

3 Tháng 12, 2025 admin

Giới thiệu chung về sóng elliott wave- Lời mở đầu: Lý thuyết sóng Elliott là một phân nhánh rất phức tạp và cũng rất lý thú trong phân tích kỹ thuật. Để am hiểu nó thì cần phải có phương pháp nghiên cứu khoa học.

Nội dung chương lý thuyết sóng Elliott bao gồm các phần sau:

(1) Giới thiệu chung về lý thuyết sóng Elliott

(2) Lý thuyết cơ bản

(3) Phân tích chi tiết các mô hình sóng Elliott

(4) Phương pháp vẽ kênh giá và kết hợp tỷ lệ Fibonacci trong lý thuyết sóng Elliott PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT

Nguyên lý sóng Elliott được Ralph Nelson Elliott khám phá vào thập niên 1930. Thời điểm đó, Elliott quan sát thấy thị trường chứng khoán không vận động một cách hỗn loạn mà tuân theo các mô hình có tính chu kỳ lặp lại, phản ánh hành vi và cảm xúc con người trước tác động bên ngoài cũng như tâm lý đám đông..

Theo quan sát của Elliott, chuyển động tăng giảm của tâm lý đám đông luôn cấu thành các mô hình lặp lại ở nhiều tầng lớp cấu trúc. Khi phân chia các tầng này, ông đặt tên là “các bước sóng” và từ đó làm sáng tỏ tính phân đoạn của thị trường. Nhờ vậy, ông có thể nghiên cứu thị trường sâu sắc, phát hiện đặc trưng từng loại sóng và dự báo diễn biến thị trường dựa trên những mô hình đã nhận diện.

Theo Elliott, phân đoạn là những cấu trúc toán học có khả năng tái lặp ở bất kỳ cấp độ nào, dù lớn hay nhỏ. Mọi mô hình sóng mà ông tìm thấy đều tuân theo nguyên lý này. Ví dụ sóng chủ trong xu hướng chính luôn có 5 nhịp sóng. Bên trong mỗi nhịp sóng chủ lại có thêm 5 nhịp nhỏ hơn tái hiện cấu trúc tương tự. Và ngay trong các nhịp nhỏ đó, mô hình sóng vẫn lặp lại. Đây được xem là hiện tượng “sóng trong sóng”.

Chỉ khá lâu sau thì sự phân đoạn mới được các nhà khoa học thừa nhận. Vào thập niên 1980, nhà khoa học Mandelbrot đã chứng minh sự tồn tại của sự phân đoạn trong cuốn sách “Hình học phân đoạn của tự nhiên” của ông. Mandelbrot đã thừa nhận cấu trúc phân đoạn trong nhiều đối tượng và hình thái sự sống, một hiện tượng mà Elliott đã hiểu vào thập niên 1930.

Trong những năm 1970, lý thuyết sóng Elliott được lan rộng mạnh mẽ nhờ vào nghiên cứu của Frost và Prechter. Họ xuất bản cuốn sách nổi tiếng “Nguyên lý sóng Elliott, chìa khóa mang lại lợi nhuận trong thị trường chứng khoán” vào năm 1978, trở thành tài liệu bắt buộc đối với mọi người học sóng Elliott. Trong sách, hai ông dự đoán rằng cuộc khủng hoảng thập niên 1970 sẽ mở đường cho một chu kỳ tăng trưởng rực rỡ vào thập niên 1980. Không chỉ dự báo chuẩn xác, Prechter còn gây tiếng vang khi tiên đoán chính xác cú sập thị trường Mỹ năm 1987.

Elliott, sau nhiều năm nghiên cứu, đã tìm ra cách áp dụng mô hình sóng vào thị trường chứng khoán và bổ sung phương pháp dự báo bằng tỷ lệ Fibonacci. Các tác phẩm của ông đã trở thành kim chỉ nam cho những người như Bolton, Frost và Prechter, giúp họ tạo ra nhiều dự báo mang lại lợi nhuận không chỉ trong chứng khoán mà còn trên các thị trường khác.

Thế hệ ngày nay có cơ hội tiếp thu nhiều giá trị quý báu do các bậc tiền bối truyền lại. Điều đó đặt ra câu hỏi: tại sao chúng ta không nghiên cứu và vận dụng những tinh hoa ấy vào thực tế? Với sự sáng tạo và linh hoạt, kinh nghiệm của cha ông sẽ không bị mai một mà còn được bồi đắp, làm giàu thêm qua năm tháng.